Küldje el ezt a cikket az e-mail címemre
A beszerzés tervezése fontos tényező minden kereskedelmi vállalkozás tevékenységében. Az áru- és anyagszükségletek időben történő előrejelzése és a kitűzött ellátási célok megvalósítása lehetővé teszi a készletek naprakészen tartását, a szervezet részlegeinek hatékonyságának növelését, valamint a megrendelések végfelhasználói felé történő szállítási sebességének növelését.
Az 1C Trade Management 11-ben rugalmas és kényelmes tervezési funkcionalitás van megvalósítva, amely segít a készletkezelési tevékenységek hatékonyságának növelésében.
Az 1C-ben található beszerzési terv dokumentumot arra tervezték, hogy regisztrálja a vállalkozás termék- és anyagszükségletét a tervezési időszakban. A rendszerben jóváhagyott terv az információforrás a szállítói rendelések létrehozásához a Szállítói rendelések generálása feldolgozás segítségével.
A funkcionalitással való munka megkezdéséhez engedélyezni kell a megfelelő állandót (Törzsadatok és adminisztráció → Tervezés → Beszerzési tervek fejezet).
A terv állapotkezelését, rendszerben való alkalmazásának lehetőségének meghatározását az állapotok határozzák meg (Előkészítés alatt, Jóváhagyáskor, Jóváhagyva, Törölve).
Minden terv tartalmazza a következő alapvető részleteket. Tekintsük őket részletesebben.
Árutervezési forgatókönyvek.
A forgatókönyv legfontosabb feladatai az információk egy tervezési periódusban történő felosztása és a fő tervbeállítások tárolása. Ezek tartalmazzák:
Periodikaság. Meghatározza, hogy milyen időközönként kerüljön sor az értékek bevitelére (napok, hónapok stb. szerint); Azok. ha éves igényeket oszt el, és a forgatókönyvben a gyakoriság egy hónap, akkor a dokumentumban az adatokat a 12 hónap mindegyikére a teljes összegben kell megadni;
Tervezési lehetőség: cikkmennyiség szerint, mennyiség szerint, mennyiség és mennyiség szerint;
Más tervek értékeinek megszerzése az állapottól függően (Törölt, Előkészületben, Jóváhagyáskor, Jóváhagyva) lehetővé teszi, hogy meghatározza a különböző típusú tervek közötti adatátvitel lehetőségét;
Azon dokumentumok listája, amelyek létrehozása ezen forgatókönyv szerint elérhető;
A tervek típusai.
A könyvtár a tervezési dokumentumok kitöltéséhez szükséges beállításokat tárolja. Főbb részletei:
Használati terv típusa - jelzi, hogy melyik terv (eladások, vásárlások stb.) hozható létre ezzel a beállítással;
Kitöltési lehetőség (képlet és forrás szerint) - Egyszerű vagy haladó. Egy egyszerű lehetőség kiválasztásakor a tervezési tételek listájának kitöltése egy speciális mechanizmussal történik magában a Beszerzési terv dokumentumban. A speciális opció kiválasztásakor a szabályokat maga a terv formájában írják le. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést részletesebben;
Rögzítési változat (csere és összegzés) - a csereterv az előző helyébe lép, összefoglaló - összegez az előzővel;
Periódusok száma alapértelmezés szerint - lehetővé teszi annak megadását, hogy hány periódus jelenjen meg a tervben, mely időszakok legyenek - megadva a szkriptben. Azok. ha a bizonylatot februárban töltik ki, a forgatókönyvben a gyakoriság egy hónap, és terv formájában az időszakok száma 3, akkor automatikusan a 01.03-30.05 közötti időszak kerül beállításra, és ki kell töltenie a tervezett információk mind a három hónapra;
Részletezési fok (részleg, cél, partner, megállapodás, raktár, üzletformátum, vezető szerint). Így létrehozhat egy tervet egy adott partner termékeinek vásárlására, vagy létrehozhat munkaelosztást az egyes részlegek számára stb.;
A fizetési terv feltüntetésével - lehetővé teszi a tervezett bevételek vagy forrásleírások bevitelét a tervek szerint, a fizetési szakaszok kiszámítását a dokumentumban meghatározott ütemezés szerint.
Árulista kitöltése.
Az 1C dokumentumok nagy részéhez hasonlóan elérhető a táblázatos rész KÉZI KITÖLTÉSE, de nem foglalkozunk vele, megfontoljuk a beszerzési tervezési lista kiválasztásának összetettebb és érdekesebb módjait.
A lista automatikus kitöltése az EGYSZERŰ VÁLTOZAT szerint (a változat előzetesen a Tervnézetben van megadva) az Áru kitöltése paranccsal történik, és megnyílik egy ablak, amelyben a következő kitöltési módokat ajánljuk fel:
A teljes beszállítói körre, pl. A nómenklatúra-katalógus minden olyan pozíciója megjelenik, amely megfelel a szállító nómenklatúrájának;
Olyan áruk és anyagok, amelyekre vonatkozóan a partnerektől származó bevételeket valaha is regisztrálták az adatbázisban;
Szortiment-pozíciók, amelyekre a vásárlás engedélyezett a Szortiment-változtatási dokumentum szerint;
A képlet szerint - meg kell adnia a képletet, például a vásárlás tényét * 1,15, ami a kiválasztott időszak tényleges adatainak 15% -os növekedését jelenti;
Kiválasztással - lehetővé teszi a tervezéshez szükséges elemek kiválasztását a kritériumok szerint. Például egy bizonyos szegmenshez vagy típushoz tartozó áruk.
Ezenkívül a mennyiség és a mutatók képlet szerinti megjelenítéséhez meg kell adnia, hogy melyik időszakra vegye ki a felhalmozott adatokat az adatbázisból.
A BŐVÍTETT LEHETŐSÉGÉVEL magában a tervnézetben a beállításokban van megadva az áru- és anyaglista, mennyiségek és árak megjelenítésének szabálya. A tervdokumentum táblázatos része a már konfigurált szabály szerint kerül kitöltésre, a dokumentummal való munka során azonnal módosítható, ha a szerkesztés nem tiltott.
Az alapértelmezett kitöltési szabály tartalmazza az árak és mennyiségek meghatározásának forrásait, a mennyiség százalékosra változtatásának és a kerekítésnek a szabályait. Forrás lehet bármilyen, a rendszerben tárolt adat. A testreszabás adatösszetételi sémák segítségével valósul meg. Valamint az adatbázisba már bekerültek a sablonok, amelyek segítségével a források konfigurálhatók.
Az érthetőség kedvéért mondok egy példát.
Tervet kell készítenie márciusra, hogy együttműködjön egy nagy eladóval. Ugyanakkor ki kell választani azokat a cikkeket, amelyeket a tavalyi év azonos időszakában vásárolni terveztek, és a mennyiséget 10%-kal növelni kell, de figyelembe kell venni a szállító aktuális árait.
Így létrehozunk egy szabályt:
A mennyiség kitöltésének forrása a 01.03.17-03.17.-i időszakra szóló beszerzési terv.
Árkitöltés forrása – Szállítói árak az aktuális dátumra. Beállítja a beszállítói és ártípusonkénti kiválasztást is, amely szerint a rendszernek ki kell választania az adatokat;
Eredmény módosítása 10%-kal
Ezek a szabályok terv formájában vannak megírva, és az 1C beszerzési terv dokumentumban már csak az áruk kitöltése parancsot kell kiválasztani.
Így az áruk és mennyiségek listája megtelt. Továbbá szükség esetén az aktuális igényekhez igazítják. Ebben az esetben célszerű a gyors mennyiségváltó funkciót használni. Lehetőségek állnak rendelkezésre a képlet szerinti módosításhoz, a kerekítéshez és a százalékos módosításhoz.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem olyan régen ehhez a rendszerobjektumhoz hozzáadták a számítási képlet megjelenítésére és megjegyzés bevitelére szolgáló mechanizmust. Ehhez válassza ki a kívánt értéket, és alul megjelenik egy információs sor.
Fizetési ütemterv.
Ha a terv formájában meg van adva a szükséges Fizetési terv feltüntetésével, akkor a bizonylatban megjelenik a harmadik Befizetés fül. Megadhat rajta egy ütemtervet, és ennek megfelelően a fizetési szakaszok a dokumentum teljes időtartamára befejeződnek.
Nyomtatási űrlap.
A bevitt adatok képernyőn történő ellenőrzésének (és szükség esetén nyomtatásának) kényelme érdekében megjelenítheti a nyomtatott Beszerzési terv 1C űrlapot.
A beszerzési terv végrehajtásának nyomon követése.
A Beszerzési terv végrehajtási jelentés segítségével értékelheti a terv végrehajtásának és a raktárba még nem érkezett beszállítónak létrehozott rendeléseinek aktuális állapotát.
A pénzforgalom ellenőrzése minden vállalkozás pénzügyi szolgáltatásának fő feladata. Ugyanakkor a pénzforgalom vizuális formában történő kezelését lehetővé tevő eszköz a vállalat fizetési naptárja vagy a szervezet fizetési ütemezése.
Fizetési naptár készítése
A fizetési naptár az operatív pénzügyi tervezés szempontjából a pénztáros leghasznosabb és leggyakrabban használt eszköze, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben egy tetszőlegesen meghatározott időtartamra átfogóan részletes információkat kapjon a készpénzforrások egyenlegeiről és mozgásáról.
Mind az egyes cash flow-k összefüggésében, mind a vállalat egészében fejleszthető.
Történelmileg sok vállalatnál a fizetési naptár összeállítása és karbantartása Excel táblázatok segítségével történik (töltsön le egy példát egy fizetési naptárra Excelben). Ez az évek óta bevált módszer alapvető pénzügyi tervezést tesz lehetővé, hiszen nagymértékben függ az „emberi tényezőtől”. Egy speciális lehetőség, amely lehetővé teszi egy ilyen eszközben, például fizetési naptárban rejlő lehetőségek teljes kihasználását, ha összeállítja és karbantartja egy automatizált pénzügyi rendszer segítségével.
A vállalkozás összeállított fizetési naptárja egy speciális programban, amelyet az „1C: Enterprise” alapján fejlesztettek ki, lényegében egy bizonyos időszakra szóló cash flow-terv, amely a szükséges részletességgel elegendő ahhoz, hogy döntéseket hozzon a cash flow-kezelésről (DDS).
Készpénzhiányok megelőzése
A fizetési naptár használatának fő célja a készpénzhiányok leküzdése. A fizetési ütemterv egyszerű, vizuális formában történő bemutatása lehetővé teszi, hogy a tervezett bevételek és forrásleírások információi alapján az operatív tervezési adatok által generált cash flow-k pontosabb képet kapjanak.
1. ábra: Példa fizetési naptárra a "WA: Finanszírozó" szakmailag specializált programban.
A lehetséges készpénzhiányokkal járó előrejelzési cash flow-ra vonatkozó információk hozzájárulnak a helyzet megelőzésére irányuló intézkedések azonnali elfogadásához.
Nagyon fontos ennek a cash flow-kezelő eszköznek az interaktivitása és az a képesség, hogy bármilyen mélységű elemzést testre szabhasson egy hasznos kontextusban.
Az a képesség, hogy a tervezett kifizetést közvetlenül a formában, a helyzet azonnali megváltoztatásával a pénzeszközök bevételeinek és kiadásainak terve szerint átutalják, világos képet ad a felhasználónak a helyzetről a vállalat pénzáramlásának változásaival.
A műszer állítható csoportosítása biztosítja a felhasználó számára azt a részletezési szintet, amelyre valóban szüksége van (az egyes alkalmazások összesített forgalmától a részletesekig).
A minimális egyenlegre vonatkozó információk felhasználása hatékony mechanizmus lehet a számlán lévő összegek egy bizonyos időpontig történő felhalmozására (például adófizetésre vagy fizetések kifizetésére).
A fizetési naptár optimalizálásának eredménye egy rendezett pénzforgalmi terv (előrejelzés), amelyben nincs készpénzhiány.
Fizetési felszólítás
Ezen adatok alapján fizetési nyilvántartás és fizetési ütemezés jön létre, amelyek segítségével a bank felé fizetési megbízások jönnek létre.
Mindezen követelményeknek eleget tesz az 1C - „WA: Financier” alapú szoftvertermékben megvalósított fizetési naptár. Pénzkezelés".
A rendszerben található fizetési naptár egy interaktív eszköz, amellyel a pénztáros kezeli a cég pénzforgalmát.
2. ábra Példa fizetési naptárra a WA-ban: Finanszírozó. Pénzkezelés".
A fizetési naptár űrlap a következő területekből áll
3. ábra: Jelentésbeállítási terület a WA: Finanszírozóban. Pénzkezelés".
A fizetési naptár beállításaiban a következőket teheti:
Mindezek a funkciók lehetőséget adnak a felhasználónak, hogy ne csak az adatok kimenetét kezelje, hanem a fizetési naptár felépítését is „saját maga számára”, kijelöléseket állítson be, fizetési nyilvántartást hozzon létre. A felhasználó által egyszer létrehozott rendszerbeállításokat a felhasználó maga mentheti és használhatja, vagy másolhatja mások számára.
A felhasználói beállításoknak megfelelően a cég fizetési naptárát változó részletességgel generálja.
7. ábra Példa a fizetési naptár részletezésére a „WA: Financier. Pénzkezelés".
Az adatterület információkat jelenít meg a tervezett pénzforgalomról vagy fizetési ütemezésről, vizuálisan megjeleníti azokat a területeket, amelyeken belül a pénztáros a szerződéses feltételek megsértése nélkül el tudja mozgatni a fizetési dátumot a kérelmeken. Az alkalmazás másik dátumra való áthelyezése nem igényli a dokumentum szerkesztését. A felhasználó egyszerűen „húzza” az alkalmazást egy másik dátumra. Ezzel egyidejűleg a dátum szerinti pénzforgalmi terv automatikusan újraszámításra kerül. A felhasználó „húzással” áthelyezheti az alkalmazásokat mind a dátumintervallum között, mind a pénzeszközök tárolási helyei között.
Ha a tervezés a minimális számlaegyenlegekre vonatkozó információkat igényel, a felhasználó a fizetési naptár beállításaiban a megfelelő tétel kiválasztásával engedélyezheti ezen információk megjelenítését.
8. ábra: A CA minimális egyenlegére vonatkozó információk megadása a „WA: Financier. Pénzkezelés".
A minimális alapegyenlegre vonatkozó adatok megadásához egy speciális asszisztenst használnak, amelyet a gomb hív meg 
A pénzáramlások „normalizálása” után a felhasználó módosíthatja a rendszert. A változtatások elfogadását követően a pályázatokban rögzítésre kerül a tervezett kifizetések időpontjainak ütemezése.
Az alkalmazások alapján fizetési nyilvántartást hozhat létre, vagy közvetlenül fizetési megbízásokat generálhat, amelyek az Ügyfél-Bank programmal az interakciós rendszerbe kerülnek.
A cikkben az 1C cég módszertanosai az elmúlt pénzügyi évben nem teljesített intézmények kötelezettségeinek (pénzbeli kötelezettségeinek) elszámolásáról beszélnek, amelyek teljesítését a folyó pénzügyi évben biztosítják. Például abban az esetben, ha a költségvetési kötelezettségek határait, támogatást hozzák, az Alapító jóváhagyása megérkezik. Példák az „1C: Állami intézmény elszámolása 8” programban a kötelezettségek újranyilvántartására, ha megállapodás vagy más kötelezettségvállalási alap alapján a program gazdálkodási célú finanszírozást tervez, és ha kötelezettségek kifizetését tervezi. nincs alkalmazva.
Az intézmény által vállalt kötelezettségek elszámolása
A 0504064-es nyomtatvány alkalmazására vonatkozó Útmutató (Oroszország Pénzügyminisztériumának 173n. számú, 2010. december 15-én kelt rendeletének 5. számú melléklete) értelmében az intézmény a Kötelezettség-nyilvántartást a kötelezettségek (pénzbeli kötelezettségek) nyilvántartására használja. a folyó pénzügyi év.
A tárgyév végén, ha a következő pénzügyi évben nem teljesített kötelezettségek (pénzbeli kötelezettségek) vannak, azokat a következő pénzügyi évre vonatkozó folyóirat (f. 0504064) nyitásakor figyelembe kell venni (újra nyilvántartásba venni). a végrehajtásra tervezett összeget.
Így az elmúlt évben vállalt és nem teljesített kötelezettségeket, ideértve a pénzbelieket is, amelyek teljesítése a tárgyévben biztosított (költségvetési kötelezettségek (BBO) korlátok meghozatala, az Alapítóval egyeztetett, támogatás meghozatala) kötelező. a tárgyév időpontjáig újra kell regisztrálni.
A kötelezettségek lehetnek szerzõdéses és nem szerzõdésesek.
Szerződéses kötelezettségek - a megkötött állami (önkormányzati) szerződésekkel, költségvetési (önálló) intézmény polgári jogi szerződéseivel összhangban árubeszerzésre, munkavégzésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettségek, amelyek szerint a 21.07 szövetségi törvényekkel összhangban .2005 No. 2011 No. 223-FZ, versenyeztetési eljárásokat kell lefolytatni, és tájékoztatást kell nyújtani az All-Russian Official Website (OOS) www.zakupki.gov.ru oldalon.
Kötelezettségek újranyilvántartása "1C: Állami intézmény könyvelése 8"
Az „1C: Állami intézmény könyvelése 8” programban dokumentumokat használnak a tárgyévi kötelezettségek nyilvántartására. és .
A szerződött kötelezettségek esetében a program rendelkezik a kötelezettségek okmányokkal történő fizetésének tervezéséről .
Szerződéses kötelezettség újrabejegyzése a vonatkozó megállapodás (a névjegyzék eleme) alapján ) írja be a dokumentumot (módosult dátumokkal, összegekkel, költségvetési besorolási kódokkal), amely alapján a bizonylatot rögzíteni Kötelezettségvállalási kötelezettségvállalás (kötelezettségvállalás).
A szerződésen kívüli kötelem, pénzbeli kötelezettség újrabejegyzéséhez elegendő a vonatkozó dokumentumot lemásolni Költségvetési kötelezettségvállalás elfogadva (kötelezettségvállalás elfogadva, monetáris kötelezettségvállalás elfogadva), módosítsa a dátumot abban, hogy a bizonylat az új jelentési időszakra essen.
Kötelezettség újrabejegyzése finanszírozási tervezés alkalmazása esetén
Ha megállapodás vagy más kötelezettségvállalási alap alapján a program a kötelezettségek kifizetését dokumentumokkal tervezi Kötelezettségek finanszírozási ütemezése, akkor a korábbi évek szállítói kötelezettségek átvállalásával összefüggő tárgyévi változásokat először a finanszírozási ütemezésben kell tükrözni, majd ennek alapján bizonylatokat kell vezetni a kötelezettségvállalás nyilvántartására.
Jegyzet. A szerződés alapján (a címtár eleme Szerződések és egyéb kötelezettségek keletkezésének okai) mutatják be Információk az államról önkormányzati szerződésés Tájékoztatás az elfogadott költségvetési kötelezettségvállalásról, amelybe automatikusan behelyettesítődnek a finanszírozási ütemterv adatai: a kötelezettség finanszírozásának ütemezése, a megállapodás (szerződés) összege, a megállapodás (szerződés) tárgya, határidő, stb.
Előző évek szállítói kötelezettségeinek kialakítása
Tekintsük a tartozás kialakítását egy feltételes példán.
1. példa
A szerződéssel kapcsolatos információkat bevezették az „1C: Egy állami intézmény könyvelése 8” programba - referenciaelemet hoztak létre Szerződések és egyéb kötelezettségek keletkezésének okai.
A kötelezettség finanszírozásának tervezett összege 8 820,00 rubel. szerződés alapján tükröződik a dokumentumban A kötelezettség finanszírozásának ütemezése 2012.01.17.
2012.01.17-én kelt 23. számú szerződés összegére kötelezettséget vállaltak - a bizonylat alapján. Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése dokumentumot vezették be Kötelezettségvállalás megtörtént 8 820,00 rubel összegben. (1. ábra).
Rizs. egy
Elfogadott kötelezettségek A költségvetési könyvelésben a következő könyvelési tételek jelentek meg:
2012 januárjában, februárjában és márciusában az intézmény összesen 8820,00 RUB értékben kapott szolgáltatásokat egy szállítótól. (2 940,00 rubel havonta).
A szolgáltatások átvételét a program dokumentálja Harmadik féltől származó szolgáltatások 2012 januárjában, februárjában és márciusában vezették be, 2 940,00 rubel értékben. minden egyes.
Ezek alapján ugyanilyen összegű pénzbeli kötelezettségeket fogadtak el.
Mivel 2012 januárjában, februárjában és márciusában a szolgáltatások átvételére és a pénzbeli kötelezettségvállalásra vonatkozó tranzakciók megegyeznek, csak az első hónapban megjelenő tranzakciókat mutatjuk be (2. ábra).
Rizs. 2
Programdokumentum vezetésekor pénzbeli kötelezettséget vállalt könyvelési bejegyzések készültek:
A 2012. januárban és februárban nyújtott szolgáltatásokért a 2012. január 17-i 23. számú szerződés alapján 5 880,00 rubel összeget utaltak át a Plamya LLC szállítónak.
Mivel a pénzügyi kötelezettségek teljesítésének műveletei 2012 januárjában és februárjában megegyeznek, csak a pénzeszközök átutalásának működését mutatjuk be a bizonylattal. Pénzforgalmi kérelem (rövidítve) 2012 januárjában nyújtott szolgáltatásokra (3. ábra).
Rizs. 3
A 2012 márciusában kapott szolgáltatások kifizetése nem történt meg.
Így 2012. december 31-től a Plamya LLC szállító felé 2940,00 rubel összegű kifizetetlen számlák keletkeztek. (4. ábra).
Rizs. négy
A jelentésben Összefoglaló adatok az FCD terv végrehajtásáról 2012-re a teljesítetlen kiadások és a monetáris kötelezettségek összege a 2940,00 rubel számlán jelenik meg.
Az állami (önkormányzati) költségvetési és autonóm intézmények éves, negyedéves pénzügyi kimutatásainak összeállítására, benyújtására vonatkozó utasítások (az orosz pénzügyminisztérium 2011. március 25-i 33n. számú rendeletével jóváhagyva) 48. bekezdése szerint. Kötelezettségvállalási jelentés intézmény által elfogadott (f. 0503738) A "Nem teljesített kötelezettségek oszlopcsoportban" az elfogadott kiadási kötelezettségek, monetáris kötelezettségek volumenét tükrözi, amelyek teljesítését a következő beszámolási időszakok biztosítják". Az F. 0503738 számú szabályozott jelentésben 2012. évi kötelezettségvállalási jelentés a 10. oszlopban A kötelezettségvállalásokat nem teljesítettékés 11 Elfogadott pénzügyi kötelezettségeket nem teljesítettek a teljesítetlen kiadások és a monetáris kötelezettségek a 2 940,00 rubelt fizetendő számlákban tükröződtek.
A fenti példában a 2012. január 17-i keltezésű, 23. számú szerződés alapján a Plamya LLC szolgáltatónak a tavalyi évben fizetendő számlaösszegre vonatkozóan a kötelezettségek átvétele és teljesítése a tárgyévben, 2013-ban történik.
Finanszírozási ütemterv módosítása, korábbi évek kötelezettségvállalása
2013-ban először a kötelezettség-finanszírozási tervet kell korrigálni a 2012-es terv 2940,00 rubel számlák összegével történő csökkentésével.
A finanszírozás ütemezésének módosításához használja a gombot Módosítsa a finanszírozási tervet lapon található Szerződéses finanszírozási terv. Erre a gombra kattintva új dokumentum jön létre Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése, amelyben az ütemezésre vonatkozó információk automatikusan kitöltésre kerülnek, a bizonylat létrehozásának napján érvényesek (5. ábra).
Rizs. 5
Meg kell jegyezni, hogy az első dokumentum során Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése a szerződéshez a finanszírozási tervre vonatkozó információkat az információs nyilvántartásban rögzítették Kötelezettségek finanszírozási ütemezése az ütemterv hatályba lépésének napján (ez a dokumentum kelléke Hatálybalépés időpontja). A diagramterv későbbi időpontra történő módosítása esetén a gombra kattintva Módosítsa a finanszírozási tervetúj dokumentum jön létre Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése, amelyben az aktuális finanszírozási ütemezésre vonatkozó információk automatikusan kitöltésre kerülnek az első bizonylat adatai szerint. Ezért nem új finanszírozási tervet kell készíteni, hanem a terv változásait az utolsó érvényes ütemezéshez képest tükrözni az oszlopban. Változtatások pozitív vagy negatív értelemben.
Tehát az új dokumentumban Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése a "2012. I. negyedév" terv időszakára a 2012. december 31-i dokumentum Változásai oszlopába írja be a lefelé történő kiigazítás értékét negatív értékben, azaz "mínusz" 2 940,00 rubelben. Hatálybalépés időpontja).
Továbbá a második dokumentum Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése 2013-ban, például 2013.01.01., ismét módosítani kell a kötelezettség-finanszírozási tervet, növelve a tervet a tartozás összegével 2 940,00 rubel. a 2013-as időszakra.
Ehhez nyomja meg a gombot Módosítsa a finanszírozási tervet lapon található Szerződéses finanszírozási terv. Újabb új dokumentum jön létre Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése, amelyben a bizonylat keletkezésének időpontjában érvényes ütemezésre vonatkozó információk automatikusan kitöltésre kerülnek, azaz a terv 2012. december 31-i, az előző lépésben tükröződő tartozás összegével történő csökkenését figyelembe vevő információk ( 6. ábra). 2013-ban a finanszírozás ütemezését egy új dokumentumban felfelé módosítani Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése kellékeket kell cserélni Hatálybalépés időpontja 2013.01.01-én. Ezután adjon hozzá egy új sort a táblázatos részbe, amelyben módosítani kívánja Tervidőszak a „2013. I. negyedév” és írja be az oszlopba Változások a korrekciós értékben pozitív érték növekedése felé, azaz "plusz" 2 940,00 rubel.
Rizs. 6
E dokumentumok alapján elemezze a szerződések alapján tervezett kötelezettségeket Kötelezettségek finanszírozási ütemezése használhatja a jelentést .
Ez a jelentés egy oszlopot tartalmaz Terv összege, amely az utolsó dokumentum adatai szerint jelenik meg Kötelezettségek finanszírozási ütemezése a beszámolási időszak végén. A jelentésben Szállítókkal kötött szerződések teljesítésének elemzése Konfigurálhatja a tervezett finanszírozási összegekre vonatkozó információk kimenetét tervidőszakonként. Ehhez hívja meg a jelentésstruktúra beállítást (gomb Jelentés opció beállítása -> Struktúra beállítása) és a gombbal Mező hozzáadása lépjen a rendelkezésre álló mezők listájából Tervidőszak a karakterlánc-csoportosítási mezők listájához (7. ábra).
Rizs. 7
Miután hozzáadott egy új csoportosítást tervidőszak szerint a jelentésben Szállítókkal kötött szerződések teljesítésének elemzése a kötelezettségek finanszírozásának tervezett összegei időszakonként jelennek meg: 2012 I. negyedévére - 5880,00 rubel, 2013 I. negyedévére - 2940,00 rubel.
Figyelem! Tervidőszak szerint a jelentésben Szállítókkal kötött szerződések teljesítésének elemzése csak a terv szerinti összegekre vonatkozó információk vannak csoportosítva.
Ennek az az oka, hogy a szállítókkal történő elszámolások bizonylataiban (szállítások, átutalások, fizetések és előlegek visszaigénylésének bizonylatai), valamint az egyenleg kiszámításakor nem található információ a kötelezettségfinanszírozási terv időtartamáról, csak információ a műveletek időpontjáról, az elsődleges dokumentumok dátumairól. Ezért a jelentés összes többi oszlopa, kivéve a Terv összege, soronként jelenik meg, megadása nélkül Tervidőszak.
Továbbá a dokumentum alapján Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése 2013.01.01-től új dokumentumot kell bevezetni Kötelezettségvállalás megtörtént, amely automatikusan kitöltésre kerül az előző évi 2 940,00 rubel számlák összegére vonatkozó kötelezettség átvállalására vonatkozó adatokkal.
Egy dokumentum lebonyolítása során Kötelezettségvállalás megtörtént
Terhelés 2.506.10.226 Jóváírás 2.502.11.226
2013-ban az előző évi számlák összegére okirattal újra kell pénzbeli kötelezettséget elfogadni. pénzbeli kötelezettséget vállalt a dokumentum másolásával pénzbeli kötelezettséget vállalt tavaly és csak a dokumentum dátumának módosítása 2013-ra - 2013.01.01.
Ha az újrabejegyzés időpontjában a kötelezettség részben teljesült, a kötelezettség összegét módosítani kell.
Ha 2012-ben nem fogadtak el pénzbeli kötelezettséget, akkor új dokumentumot kell készíteni pénzbeli kötelezettséget vállalt.
Egy dokumentum lebonyolítása során pénzbeli kötelezettséget vállalt a tárgyévi pénzkötelezettség átvételéről számviteli nyilvántartások keletkeznek:
Terhelés 2.502.11.226 Jóváírás 2.502.12.226
Kötelezettség újrabejegyzése, ha a finanszírozási tervezés nem alkalmazható
Amennyiben szerződés vagy egyéb kötelezettségvállalás alapján a program nem tervez dokumentumok felhasználásával gazdálkodási célú finanszírozást Kötelezettségek finanszírozási ütemezése, akkor az előző évi számlákhoz kapcsolódó tárgyévi változásokat csak a kötelezettségvállalási bizonylatokon kell megjeleníteni.
Térjünk rá a fentebb tárgyalt 1. példára, csak azzal a feltétellel, hogy a dokumentum Kötelezettségvállalási finanszírozás ütemezése 2012-ben nem vezették be.
2. példa
2013-ban új dokumentumot kell bevezetni Kötelezettségvállalás megtörtént az előző évi számlák összegére 2 940,00 rubel.
Mivel a bizonylatban nincsenek kitöltve a kellékek Kötelezettségvállalási finanszírozási terv táblázatos rész, beleértve a kellékeket A felelősség összege szerkeszthető.
Ha az újrabejegyzés időpontjában a kötelezettség részben teljesült, a kötelezettség összegét módosítani kell.
Egy dokumentum lebonyolítása során Kötelezettségvállalás megtörtént a tárgyévi kötelezettségek átvételéről számviteli nyilvántartások készülnek:
Terhelés 2.506.10.226 Jóváírás 2.502.11.226
2013-ban is szükséges az előző évi számlatartozás összegére okirattal újra elfogadni a pénzbeli kötelezettséget. pénzbeli kötelezettséget vállalt, 2012-től lehet dokumentumot másolni, csak a dokumentum dátumát módosítva 2013-as dátumra.
Ha az újrabejegyzés időpontjában a pénzbeli kötelezettség részben teljesült, a kötelezettség összegét módosítani kell.
Ha az új évben a költségvetés vagy az osztályok besorolása megváltozott, új BCC-t (CPS) kell feltüntetni.
Egy dokumentum lebonyolítása során pénzbeli kötelezettséget vállalt tárgyévi pénzkötelezettség elfogadásáról számviteli nyilvántartások keletkeznek.
Ha a megrendelést a megrendelő nem foglalta bele, akkor tilos rajta pályázatot lefolytatni (21 44-FZ 2. cikk 11. pont). Ezért komolyan kell vennie, és figyelnie kell azokra a változásokra, amelyeken az űrlap keresztülment. Ebben a cikkben részletesen elemezzük a 2019-es ütemterv kitöltésének módját.
A 2019. évi ütemterv kitöltésének szabályai
A dokumentum kitöltése az előzetesen kialakított és jóváhagyott beszerzési terv alapján a következő évi költségvetési kötelezettségek intézményhez történő eljuttatását és az ezekre vonatkozó PFCD elkészítését követő 10 munkanapon belül történik. Minden egyes megrendelés fő feltételeit meghatározzák: tárgya, ára, mennyisége, a szállító meghatározásának módja és dátuma (21 44-FZ cikk 2., 4. szakasz, 3. rész).
A kitöltött és aláírt ütemtervet a jóváhagyástól vagy módosítástól számított három munkanapon belül közzéteszik az EIS-ben (44-FZ 23. cikk, 15. cikk). Csak az államtitkot tartalmazó pályázatokról nem tesznek közzé információkat.
A közbeszerzési weboldalon az adatok megadásának és az ütemterv kitöltésének követelményeit jogszabályok szabályozzák:
- RF GD, 2015.06.05., 553. sz. - szövetségi BU, AC;
- RF GD kelt 05.06.2015 No. 554 és a területi szabályozási keret - az önkormányzatok számára.
A 2019-re jóváhagyott menetrendi űrlapok így néznek ki. Szövetségi ügyfelek számára:
Önkormányzati ügyfelek számára:
Útmutató a 2019-es ütemterv kitöltéséhez
Először meg kell fontolnia az ütemterv bevezető pozícióit, hogyan kell kitölteni őket, tovább fogjuk mondani. A dokumentum tetején meg kell adnia az intézményre vonatkozó bevezető információkat:
- a megrendelő szervezet neve és hovatartozása szintenként - állami, önkormányzati, költségvetési (autonóm), egységes vállalkozás;
- az ügyfél OPF-je;
- cím;
- kapcsolatok;
- beszerzési tevékenységek megvalósításának éves finanszírozási összege.
Fontolja meg a 2019-es ütemterv lépésről lépésre történő teljesítését.
Az első oszlop nem tartalmaz adatokat.
Minden sorhoz egy azonosító kód generálódik, a beszerzési objektum beszerzési tervben szereplő iránya alapján.
A „Név” oszlop a szerződéstervezet tárgyát, „Leírás”-t – az egyes megrendelések rövid jellemzőit tartalmazza.
Az 5. oszlop az NMTsK-t mutatja ezer rubelben.
A 6. oszlop tartalmazza a %-os előleget a beszerzési és szerződési dokumentációban megadott adatok alapján.
A 7-es cella a vásárláshoz szükséges pénzösszeg beírására szolgál, a 8-as - az aktuális év teljes pénzösszege, a 9-es és a 10-es - a következő két és a 11-es - a következő időszakok pénzösszege egyetlen mutatóként.
12. oszlop - vásárolt áruk, munkák, szolgáltatások OKEI kódja; 13 - a mértékegység neve.
A 14-18. oszlop a GWS beszerzésre tervezett mennyiségére (volumenére) vonatkozó adatokat tartalmazza: 14 - a teljes mennyiség, 15 - a tárgyévre, 16 és 17 - a következő kettőre és 18 - a következő időszakokra.
A 19. oszlop a GWS szállítási feltételei szerint részletezi egy negyedévre vagy egy évre.
A 20. oszlopban a pályázati és árverési biztosíték összege szerepel, amely az NMCC 0,5-5%-a. Ha az árverést előnyökkel járják (44-FZ 28-30. cikk), akkor a pályázati biztosíték összege nem haladhatja meg a 2%-ot. Ha a vásárlás árajánlatkérés vagy ajánlatkérés útján történik az Art. 2. része alapján. 83 44-FZ vagy a szerződés egyetlen szállítóval jön létre, a 20. oszlop nincs kitöltve.
A 21. mezőben a szerződési biztosíték összege az NMTsK 5 és 30%-a közötti tartományba kerül (44-FZ 44. cikk). Hitel vagy bankgarancia nyújtására irányuló szolgáltatások igénylésekor a rovat nincs kitöltve.
A 22. oszlop a hirdetmény közzétételének hónapjára és évére, a 23. oszlopban pedig a szerződés teljesítésének hónapjára és évére vonatkozó adatokat tartalmazza.
A 24. oszlop a szállító meghatározásának módszerét tükrözi (a 44-FZ 24. cikke).
A 25-ös mező a büntetés-végrehajtás intézményei számára biztosított ellátások meghatározására, a 26-os mező pedig a SMP-ktől és a SONCO-któl származó végzésekre van fenntartva.
A 27. cella a külföldi árukra vonatkozó tilalmakról (korlátozásokról) tájékoztat az Art. 14 44-FZ.
A 28. oszlop további követelményeket jelöl a 2015. február 4-én kelt RF GD 99. sz. értelmében a korlátozott részvételű aukciókra és pályázatokra vonatkozóan.
A 29. rovatban a Kbt. 20 44-FZ a kötelező nyilvános vitáról.
A vállalati erőforrások ütemezésének és foglalkoztatásának felmérése az 1C-ben: Egy kis cég vezetése 8
Vállalati források
A program lehetővé teszi megtervezni a vállalati erőforrások terhelését. Sőt, erőforrás lehet bármilyen termelési erőforrás, amelyet érdemes megtervezni. Ilyen például a berendezések, munkások, készletek stb. berakodásának megtervezése.
Az erőforrás-betöltés ütemezése akkor érhető el, ha a megfelelő opció engedélyezve van a szakaszban Adminisztráció alszakaszban Vállalat.
A felhasznált vállalati erőforrásokkal kapcsolatos információk tárolására Munkarendekés gyártási megrendelések van egy útmutató az adatbázisban Vállalati források részben található Művek. (1. ábra).
1. ábra
Egy erőforrás tartozhat egy vagy több erőforrástípushoz, de minden erőforrás mindig egy erőforrástípushoz fog tartozni - Minden erőforrás. (2. ábra).
2. ábra
Alkossunk Vállalati erőforrás. (3. ábra). Munkatárshoz vagy csapathoz társíthatjuk.
Jelentése Erő az erőforrás rendelkezésre állása az időintervallumban be van állítva. Ha a teljesítmény egyenlő 1-gyel, akkor az erőforrás ebben az intervallumban teljesen el lesz foglalva.
Az erőforrásnak munkabeosztása is van.
3. ábra
Menetrend
A munkák, szolgáltatások végrehajtásának, valamint a termékek kiadásának tervének elemzéséhez a végrehajtott program Menetrend.
Dolgozik vele Menetrend feldolgozás révén lehetséges Ütemező fejezetben Művek. (4. ábra).
4. ábra
A feldolgozási beállításoktól függően Menetrend szerint alakul majd ki Munkarend vagy által Munkarendelés és gyártási sorrend. (5. ábra).
Kiválasztást tudunk beállítani partner, erőforrás vagy felelős személy, különböző időszakokra vonatkozó adatokat is generálhat.
Kezelés Ütemező két fülből áll. Először is Menetrend megrendeléseket adnak le. (6. ábra).
6. ábra
Lehetséges rendelések tükrözése listaként vagy diagramok formájában. a felhasználó gyorsan meghatározhatja egy adott erőforrás elérhetőségét, és ütemezheti letöltését. (7. ábra).